配资炒股软件 7月23日基金净值:中信保诚至泰中短债债券A最新净值1.2156,涨0.06%

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    配资炒股软件 7月23日基金净值:中信保诚至泰中短债债券A最新净值1.2156,涨0.06%
    发布日期:2024-08-19 02:32    点击次数:161

    配资炒股软件 7月23日基金净值:中信保诚至泰中短债债券A最新净值1.2156,涨0.06%

    资料显示,海环转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名海峡环保,正股最新价为4.57元,转股开始日为2019年10月9日,转股价为5.34元。

    资料显示,鼎胜转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。),对应正股名鼎胜新材,正股最新价为8.91元,转股开始日为2019年10月16日,转股价为7.65元。

    本站消息,7月23日,中信保诚至泰中短债债券A最新单位净值为1.2156元,累计净值为1.2156元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨4.15%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    中信保诚至泰中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.38%,现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下:

    图片

    该基金的基金经理为席行懿、顾飞辰,基金经理席行懿于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.91%。基金经理顾飞辰于2023年10月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.19%。

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