本站消息，7月23日那个配资更安全，中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.0749元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.54%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.44%。基金经理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.56%。

选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。回售资金兑付日为2024年8月8日。

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