本站消息，7月23日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0652元，累计净值为1.1372元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.61%，现金占净值比1.61%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.71%。

相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。

中央国债登记结算有限责任公司提供的数据显示，截至7月23日收盘，银行间利率债市场收益率整体下行。举例来看，SKY_3M回落1BP至1.44%；中债国债收益率曲线2年期下行2BP至1.54%；SKY_10Y下探1BP至2.23%。

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